Foncière des Régions a choisit FinAsset pour sa capacité à l'accompagner dans sa stratégie de croissance
La Foncière des Régions est une foncière de dimension européenne dont le patrimoine est loué à de grands groupes industriels et de services. Elle est aussi propriétaire d'un patrimoine évalué à 18 Md€ dont 70% au titre du patrimoine Bureaux France et Italie.La répartition des actifs est la suivante :
- 84% de tertiaire : bureaux, commerces, activités et immeubles techniques
- 12% de résidentiels
- 4% de parkings
Sommaire
La problématique
Pour faire face à une croissance rapide, la Foncière des Régions souhaitait se doter d'un outil d'asset management lui permettant à la fois :
- d'optimiser ses délais lors de l'étude de dossier d'acquisition
- de simuler plusieurs stratégies en créant de 1 à n scénarios sur un immeuble / portefeuille et comparer simplement la création de valeur sur les différentes simulations
- de mener une politique d'arbitrage réactive face au marché
- d'intégrer ses méthodes de valorisation (acquisition)
- de programmer un plan de financement pour l'acquisition, les CAPEX et le Crédit Relais TVA, et planifier un échéancier de manière automatique ou personnalisée
- d'optimiser la transmission des informations entre les différents interlocuteurs et ceci tout au long du processus de gestion des actifs
- de réunir les informations dispersées sur de multiples fichiers Excel au sein d'un même système d'information.
Les solutions mises en œuvre par Taliance
Afin de définir précisément le projet et la solution informatique à mettre en place, un audit préalable a été réalisé par Taliance. Au cours de cette étude, menée auprès des utilisateurs et du service informatique de la Foncière de Régions, les besoins, le processus, les délais d'implémentation, ainsi que le schéma directeur ont été précisés.
L'implémentation de FinAsset inscrit logiquement dans le nouveau système d'information du patrimoine et permet aujourd'hui de :
- mesurer instantanément l'impact des options retenues par l'asset manager sur des indicateurs pertinents : VAN, VA, TRI au travers d'analyses de variations et de sensibilité
- définir un prix d'acquisition ou un prix de vente en fonction d'un TRI (exploitation ou après effet de levier) attendu.
- consolider simplement les cash-flows d'un portefeuille d'immeubles
- assurer une totale confidentialité des dossiers d'étude préalable via la gestion des droits
- éditer facilement les états de synthèse d'opération
- importer les données actualisées de la gestion locative à partir d'IKOS et intégrer l'historique comptable de l'immeuble dans les différents scénarios
- simuler la « vie » d'un actif et suivre date à date le plan de vente
- appréhender l'ensemble du patrimoine de la Foncière des Régions selon plusieurs axes analytiques personnalisables.
Planning et déroulement du projet
Le projet a démarré en décembre 2004 et la mise en production de FinAsset a été effectuée au début du mois d'avril, à suite à celle du nouveau système d'information de Foncière des Régions.